各系部：
近期，省财政厅、交通运输厅、教育厅对预算单位2018年收入、支出进度情况进行督查，我院上半年收入、支出进度严重滞后，没有达到序时进度50%的规定，要求学院进一步加强预算执行管理加快支出进度。根据7月30日院长办公会决定，切实加强预算执行管理，加快支出预算执行进度，梳理学院在2018年预算执行方面存在的问题，提出改进措施。现将2018年上半年有关预算执行情况通报如下：
一、2018年上半年收支预算执行情况
（一）年初以来资金指标下达情况
学院2018年下达财政及非税指标20860.95万元，其中：财政拨款资金14477.38万元，占总指标的69.4%（本年度生均拨款等财政资金9810.83万元，以前年度未完成的政府采购结转结余、中央转移支付、养老保险等资金4666.55万元）；非税资金指标6786.2万元，占总指标的30.6%（教育收费、财政专户管理非税收入预算为6318.7万元，国有资产出租出借处置资金、国库管理非税收入预算为467.5万元）。
（二）非税收入执行情况
1—6月份上缴财政专户管理非税收入、国库管理非税收入共计429.58万元，完成全年预算非税收入预算的6.33%。其中：上缴财政专户管理的非税收入354.97万元，完成全年财政专户管理非税收入预算的5.62%。（高职学费文理科收入240.55万元，住宿费收入65.88万元，大学英语四、六级考试费收入0.89万元，高等学校英语应用能力考试报名费收入4.45万元，全国高等学校（安徽考区）计算机水平考试费收入4.94万元，全国计算机等级报名考试费收入1.47万元，自主招生报名考试费收入36.79万元）。上缴国库管理非税收入74.61万元，完成全年国库管理非税收入预算的15.96%（事业单位国有资产出租出借处置收入73.09万元，利息收入1.52万元）。
（三）支出执行情况
学院1—6月份总支出5895.29万元，支出进度指标为28.3%，其中：财政拨款资金5336.73万元，占总支出的90.52%；非税资金558.59万元，占总支出的9.48%。学院2018年政府采购资金5256.73万元（含以前年度未执行完毕的项目），上半年支出仅为1511.99万元，支出进度指标为28.76%。
二、存在的问题和执行进度较慢的系部
（一）存在的问题
对学院2018年预算执行情况简要分析，学院资金支付进度慢的问题主要有：一是因学院养老保险和职业年金因账户没有开通，积压的大量养老保险和职业年金资金无法进行支付。二是2018年年初政府采购资金（除安保服务费外）在4月30日前已经申报计划完毕，但是采购需求各项目负责人与公共资源交易中心协商不到位，采购排队情况严重存在，任务书不能办结，资金不能支付。三是创新发展行动计划项目资金执行慢，年初预算1418.3万元，目前结余资金1273.1万元，支付比例不到10.3%。
（二）根源剖析
对学院支付进度慢的根源剖析，主要有：一是主体责任落实不到位，预算单位执行管理机制不健全，责任不清、压力不够、对预算执行重视不够，造成大量资金“趴在账上”，不能发挥效益。二是政府采购工作缺少专人负责，对政府采购“放管服”政策学习不深、运用不够，采购项目杂、环节多、周期长，拖慢执行进度。三是年中追加资金指标下达较迟，预算指标细化程序缓慢，执行时间有限，造成不得不结转结余。
（三）学院年初预算执行进度较慢的系部
1—6月份学院预算执行进度远远落后序时进度，各系部执行进度不一。支付进度达到50%以上的有：总务处、财务处、基础系和办公室。支付进度较慢的教学系有：管理工程系、汽车与机械工程系和城市轨道交通与信息工程系。支付进度较慢的职能部门有：图书馆、教务处和保卫处。
三、改进预算执行工作措施
学院为进一步加强预算收支执行，合理利用财政资金，压实预算单位主体责任，加强预算分析和资金调度工作，提出以下措施：
（一）任务分解，责任到岗
学院将加强预算执行管理，加强分析调度，及时督查研究，强化考核问责。各牵头部门和归口部门要落实具体责任，细化任务分工，明确工作目标，限时到事、到人、到岗，落实限时办结。分析查找预算执行“瓶颈”，有针对性地拿出解决措施；层层建立预算执行责任制，分解压实预算执行任务，确保支出预算执行进度赶上序时进度（6月份为50%、9月份为70%、年底为100%）。
（二）调整资金，优化执行
财务部门认真梳理预算执行情况，摸排资金使用方向和需求。对于2018年8月底仍然没有完成招标采购任务的资金原则上一律收回，学院协调有关部门，调整采购计划，收回资金由学院统一调配。进一步督促加快项目实施，对执行缓慢或不能执行的项目资金一律收回，学院提出调整方案，9月初报上级主管部门进行资金调整。学院对本年度资金收支执行不力的系部，按照比例压缩2019年部门预算。
（三）加强内控，督促采购
学院以政府采购执行为突破口，全力消除执行进度短板，加快采购项目执行，及时申报采购计划，财务处专人负责采购计划的联系工作，负责加强外部沟通协商。各系部按照公共资源交易中心的要求提供采购需求，加强对采购项目需求确定，加快采购标的交付验收，及时跟踪采购预算执行进展情况，加快采购进度，健全完善政府采购内控机制，规范采购行为。
各系部和项目负责人要高度重视，充分认识到财政资金的执行进度和执行效果关系到学院事业发展和资源争取的大局，要不断增强紧迫性，加快资金支付进度，提高财政资金使用效益。
